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subject:"CAPM"
type_genre:"Thesis"
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Search: subject_exact:"Estimation theory"
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CAPM
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Estimation theory
866
Schätztheorie
862
Theorie
582
Theory
582
Schätzung
143
Zeitreihenanalyse
135
Time series analysis
129
Estimation
126
Deutschland
123
Germany
123
USA
99
United States
99
Regressionsanalyse
67
Regression analysis
65
Nichtparametrisches Verfahren
49
Nonparametric statistics
49
Statistical theory
45
Statistische Methodenlehre
45
Prognoseverfahren
44
Forecasting model
43
Ökonometrisches Modell
39
Ökonometrie
37
Portfolio-Management
29
Wahrscheinlichkeitsrechnung
28
Probability theory
27
Börsenkurs
26
Share price
26
Simulation
26
Panel
25
Panel study
25
Econometrics
24
Modellierung
24
Sampling
24
Scientific modelling
24
Stichprobenerhebung
24
Maximum-Likelihood-Schätzung
23
Statistischer Test
22
Kointegration
20
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Online availability
All
Undetermined
3
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
44
Article
3
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Bibliography included
Konferenzbeitrag
Article in journal
607
Aufsatz in Zeitschrift
607
Graue Literatur
219
Non-commercial literature
219
Arbeitspapier
208
Working Paper
208
Hochschulschrift
53
Aufsatz im Buch
38
Book section
38
Collection of articles written by one author
12
Sammlung
12
Aufsatzsammlung
11
Bibliografie enthalten
9
Collection of articles of several authors
6
Sammelwerk
6
Conference paper
3
Handbook
3
Handbuch
3
Lehrbuch
3
Textbook
3
Amtsdruckschrift
1
Case study
1
Fallstudie
1
Forschungsbericht
1
Government document
1
Konferenzschrift
1
Mikroform
1
Systematic review
1
Übersichtsarbeit
1
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Language
All
English
27
German
20
Author
All
Adjaoute, Kpate
1
Baek, Yong-ho
1
Bao, Yong
1
Bauer, Christoph
1
Bollerslev, Tim
1
Boos, Anna Carri
1
Bossard, Andreas
1
Breuer, Beate
1
Chen, Zehao
1
Chou, Ray Yeutien
1
Comon, Etienne
1
Ebner, Markus
1
Gaißer, Sandra Caterina
1
Gift, Michael Joseph
1
Glombek, Konstantin
1
Hagemeister, Meike Martina
1
Hagerud, Gustaf E.
1
Herold, Ulf
1
Hillion, Pierre Henri
1
Hitaj, Asmerilda
1
Höse, Steffi
1
Jensen, Uwe
1
Kellerhals, Boris Philipp
1
Kellerhals, Boris-Philipp
1
Kosfeld, Reinhold
1
Lee, Suk R.
1
Linnenbrink, Karin
1
Löbb, Joachim
1
Mei, Jianping
1
Memmel, Christoph
1
Mercereau, Benoît
1
Mercuri, Lorenzo
1
Mäder-Rickli, Beatrice G.
1
Müller, Gerhard
1
Nienstedt, Dietmar
1
Nowak, Thomas
1
Petersmeier, Kerstin
1
Prinzler, Ralf
1
Rausch, Benjamin
1
Reidel, Demian Axel
1
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Institution
All
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
1
École des Hautes Études Commerciales <Lausanne>
1
Published in...
All
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
2
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Reihe: Portfoliomanagement
2
Akademische Abhandlungen zu den Wirtschaftswissenschaften
1
Berichte aus der Statistik
1
Berner Beiträge zur Nationalökonomie
1
Computational Management Science : CMS
1
Computational management science
1
DUV / Wirtschaftswissenschaft
1
Deutsche Hochschuledition
1
Gabler Edition Wissenschaft / Rechnungswesen und Unternehmensüberwachung
1
Gabler Research
1
International review of economics & finance : IREF
1
Lecture notes in economics and mathematical systems : LNEMS
1
Monograph series / The Institute of Economics, Academia Sinica
1
Neue betriebswirtschaftliche Forschung : Nbf
1
Rechnungswesen und Unternehmensüberwachung
1
Reihe: Financial Research
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Volkswirtschaftliche Schriftenreihe
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
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All
ECONIS (ZBW)
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1
Asset allocation under predictability and parameter uncertainty using LASSO
Rigamonti, Andrea
;
Weissensteiner, Alex
- In:
Computational management science
17
(
2020
)
2
,
pp. 179-201
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012272060
Saved in:
2
Sensitivity analysis of Mixed Tempered Stable parameters with implications in portfolio optimization
Hitaj, Asmerilda
;
Mercuri, Lorenzo
;
Rroji, Edit
- In:
Computational Management Science : CMS
16
(
2019
)
1/2
,
pp. 71-95
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011993423
Saved in:
3
Estimation error in mean returns and the mean-variance efficient frontier
Simaan, Majeed
;
Simaan, Yusif E.
;
Tang, Yi
- In:
International review of economics & finance : IREF
56
(
2018
),
pp. 109-124
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012033674
Saved in:
4
Statistics for copula-based measures of multivariate association : theory and applications to financial data
Gaißer, Sandra Caterina
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009125241
Saved in:
5
Modelling implied correlation dynamics
Silyakova, Elena
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010233468
Saved in:
6
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
Saved in:
7
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Saved in:
8
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003925591
Saved in:
9
Essays on asset allocation with derivatives and model estimation
Breuer, Beate
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823672
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10
Estimation of high-dimensional covariance matrices and applications to portfolio selection
Chen, Zehao
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010248623
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