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~isPartOf:"Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren"
~isPartOf:"Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre"
~isPartOf:"IWH-Diskussionspapiere"
~isPartOf:"Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung"
~isPartOf:"Wismarer Diskussionspapiere"
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Behavioural finance
Faktorenanalyse
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Theorie
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Theory
21
Risikomaß
8
Risk measure
8
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6
Bankrisiko
6
Credit risk
5
Kreditrisiko
5
Portfolio selection
5
Estimation theory
4
Schätztheorie
4
Risiko
3
Risk
3
Simulation
3
Statistical theory
3
Statistische Methodenlehre
3
Correlation
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Korrelation
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Maßzahl
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Messung
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Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Dynamic investment appraisal
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Book / Working Paper
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Amtsdruckschrift
Aufsatz im Buch
Reprint
Sammelwerk
Systematic review
Working Paper
Arbeitspapier
8
Graue Literatur
8
Non-commercial literature
8
Language
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German
English
7
Author
All
Huschens, Stefan
Locarek-Junge, Hermann
4
Maurer, Raimond
4
Albrecht, Peter
3
Cremers, Heinz
3
Dannenberg, Henry
2
Heidorn, Thomas
2
Langer, Thomas
2
Müller, Gerhard
2
Müller, Sebastian
2
Prinzler, Ralf
2
Schalast, Christoph
2
Walzner, Jens
2
Weber, Martin
2
Adam, Michael
1
Becker, Lioba
1
Berge, Klaus
1
Bolder, Markus
1
Brechtmann, Markus
1
Fischer, Sven
1
Glaser, Markus
1
Günther, Thomas
1
Henking, Andreas
1
Kaiser, Dieter G.
1
Klett, Timo
1
Kramer, Eva Brit
1
Laschke, Andreas
1
Löw, Christian
1
Mertz, Alexander
1
Moses, Heike
1
Muschiol, Andrea
1
Nauhauser, Niels
1
Normann, Marcel
1
Radünz, Claus
1
Sebastian, Steffen
1
Siepmann, Stephanie
1
Stahl, Gerhard
1
Straßberger, Mario
1
Tiemann, Marcel
1
Tillich, Daniel
1
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Institution
All
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
2
Published in...
All
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
IWH-Diskussionspapiere
Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung
Wismarer Diskussionspapiere
Working paper series / Frankfurt School of Finance & Management
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All
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1
Granularität dominiert Korrelation
Huschens, Stefan
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441128
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2
Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001558047
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3
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440957
Saved in:
4
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung
Huschens, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425947
Saved in:
5
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Huschens, Stefan
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441077
Saved in:
6
Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
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7
Faktorstruktur und Marktmodelle
Huschens, Stefan
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003642153
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8
Risikoabschätzung bei partieller Information
Henking, Andreas
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Huschens, Stefan
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974973
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