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Search: subject:"Expected Shortfall"
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Portfolio selection
Risikomaß
9
Risk measure
9
Hedging
5
Portfolio-Management
5
Theorie
4
Theory
4
Estimation
2
Rendite
2
Schätzung
2
Welt
2
World
2
Yield
2
Anlageverhalten
1
Behavioural finance
1
CAPM
1
Decision under uncertainty
1
Deutschland
1
Distributive justice
1
Entscheidung unter Unsicherheit
1
Financial econometrics
1
Financial investment
1
Finanzmarktökonometrie
1
Futures
1
Germany
1
Hedge fund
1
Hedgefonds
1
Investitionsrisiko
1
Investment risk
1
Kapitalanlage
1
Market risk
1
Marktrisiko
1
Risiko
1
Risikoaversion
1
Risikokapital
1
Risikomodell
1
Risikoprämie
1
Risk
1
Risk aversion
1
Risk model
1
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Online availability
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Free
3
Type of publication
All
Book / Working Paper
4
Article
1
Type of publication (narrower categories)
All
Graue Literatur
4
Non-commercial literature
4
Arbeitspapier
3
Working Paper
3
Aufsatz im Buch
1
Book section
1
Collection of articles written by one author
1
Hochschulschrift
1
Sammlung
1
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Language
All
German
English
4
Author
All
Albrecht, Peter
Straßberger, Mario
5
Locarek-Junge, Hermann
4
Prinzler, Ralf
4
Huschens, Stefan
3
Brandtner, Mario
2
Dannenberg, Henry
2
Kremer, Jürgen
2
Neukomm, Mark
2
Oehler, Andreas
2
Reichling, Peter
2
Rolfes, Bernd
2
Schulze, Gordon
2
Völker, Jörg
2
Adam, Michael
1
Adam, Michael E. H.
1
Angermüller, Niels O.
1
Auer, Michael
1
Baedorf, Katrin
1
Bergner, Uwe
1
Brzozowska, Aneta
1
Bröker, Frank
1
Bäuerle, Nicole
1
Cremers, Heinz
1
Dus, Ivica
1
Eggers, Frank
1
Eichhorn, Andreas
1
Eichhorn, Michael
1
Eisele, Burkhard
1
Eller, Roland
1
Elschen, Rainer
1
Entrop, Oliver
1
Fischer, Edwin O.
1
Flacke, Klaus
1
Frömmel, Michael
1
Gatzert, Nadine
1
Geidt-Karrenbauer, Ulrike
1
Glander, Harald
1
Glauser, Manrico
1
Gramlich, Dieter
1
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Institution
All
Universität Mannheim
1
Published in...
All
Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
3
Finanzintermediation : theoretische, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im Bank- und Börsenwesen : Festschrift für Professor Dr. Wolfgang Gerke zum sechzigsten Geburtstag
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Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures
Pekelis, Alexandr
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012002196
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2
Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578725
Saved in:
3
Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903635
Saved in:
4
Safety first-Investoren : Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903640
Saved in:
5
Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth
Albrecht, Peter
;
Dus, Ivica
;
Maurer, Raimond
- In:
Finanzintermediation : theoretische, …
,
(pp. 49-67)
.
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002078239
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