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Deutschland
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Theorie
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Theory
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Regressionsanalyse
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Regression analysis
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Portfolio Selection
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Risk
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Deskriptive Statistik
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Finanzanalyse
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Investitionsrisiko
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Kapitalmarkttheorie
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Marktverhalten
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Mehrbändiges Werk
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Thesis
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Language
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German
English
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French
1
Author
All
Huschens, Stefan
3
Hamerle, Alfred
2
Becker, Tim
1
Bertl, Andreas
1
Ender, Manuela
1
Gann, Philipp
1
Hager, Svenja
1
Knapp, Michael
1
Mitschele, Andreas
1
Niethen, Susanne
1
Rösch, Daniel
1
Schöbel, Rainer
1
Seese, Detlef
1
Stahl, Gerhard
1
Wildenauer, Nicole
1
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Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
2
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
2
Banken, Finanzierung und Unternehmensführung : Festschrift für Karl Lohmann zum 65. Geburtstag
1
Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten : Festschrift für Lutz Kruschwitz zum 65. Geburtstag
1
Finanzmanagement aktuell : Unternehmensfinanzierung; Wertpapiermanagement /Kapitalmarkt; Bank /Versicherung
1
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge : BWL ; discussion paper
1
Risiko-Manager
1
Risikomanagement und Finanzcontrolling
1
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1
Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse
Gann, Philipp
-
2009
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861125
Saved in:
2
Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen
Huschens, Stefan
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441078
Saved in:
3
Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation, Teil 1: Konstruktion von abgeleiteten Adressrisiko-Indizes als Benchmark für die Korrelationsschätzung...
Becker, Tim
;
Ender, Manuela
;
Mitschele, Andreas
;
Seese, …
- In:
Risiko-Manager
(
2008
)
11
,
pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003708975
Saved in:
4
Die Märkte für Korrelation
Bertl, Andreas
- In:
Finanzmanagement aktuell : Unternehmensfinanzierung; …
,
(pp. 383-405)
.
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003747318
Saved in:
5
Zu den Ursachen des Correlation Smiles
Hager, Svenja
;
Schöbel, Rainer
- In:
Finanzierungstheorie auf vollkommenen und …
,
(pp. 219 - 233)
.
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014560876
Saved in:
6
Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred
;
Knapp, Michael
;
Wildenauer, Nicole
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003228299
Saved in:
7
Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen
Huschens, Stefan
- In:
Banken, Finanzierung und Unternehmensführung : …
,
(pp. 177-188)
.
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002516030
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8
Granularität dominiert Korrelation
Huschens, Stefan
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441128
Saved in:
9
Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken
Niethen, Susanne
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608302
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10
Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408256
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