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~person:"Barth, Jörn"
~person:"Carcano, Nicola"
~person:"Meyer zu Selhausen, Hermann"
~person:"Rudolph, Bernd"
~subject:"Finanzkrise"
~subject:"Katastrophe"
~subject:"Market"
~subject:"Operationelles Risiko"
~subject:"Portfolio selection"
~type_genre:"Aufsatz im Buch"
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Search: subject_exact:"Business continuity management"
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Risk management
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Theory
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Bankrisiko
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Bond
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Deutschland
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Eigenkapital
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Financial market
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Finanzmarkt
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Germany
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Hedging
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Kritik
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Statistischer Fehler
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Stochastischer Prozess
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Wirtschaftsmodell
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Zinsstruktur
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Type of publication
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Article
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Book / Working Paper
1
Type of publication (narrower categories)
All
Aufsatz im Buch
Glossary included
Book section
8
Aufsatzsammlung
3
Graue Literatur
3
Non-commercial literature
3
Arbeitspapier
2
Article in journal
2
Aufsatz in Zeitschrift
2
Collection of articles of several authors
2
Handbook
2
Handbuch
2
Sammelwerk
2
Working Paper
2
Festschrift
1
Glossar enthalten
1
Hochschulschrift
1
Thesis
1
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Language
All
German
7
English
2
Author
All
Barth, Jörn
Carcano, Nicola
Meyer zu Selhausen, Hermann
Rudolph, Bernd
Fabozzi, Frank J.
6
Allen, Linda
3
Breden, David
3
Burghof, Hans-Peter
3
Grahn, Torsten
3
Grün, Oskar
3
Martellini, Lionel
3
Saville-King, Paul
3
Sorge, Barbara
3
Albrecht, Peter
2
Bergschneider, Claus
2
Brink, Gerrit Jan van den
2
Caillault, Cyril
2
Giese, Götz
2
Giraud, Jean-René
2
Groß, Thomas
2
Gurenko, Eugene N.
2
Härdle, Wolfgang
2
Janabi, Mazin A. M. al
2
Karan, Mehmet Baha
2
Karasz, Michael
2
Kaya, Mustafa
2
Kirmße, Stefan
2
Kremer, Philipp J.
2
Kunreuther, Howard
2
Linowski, Dirk
2
Mechler, Reinhard
2
Michel-Kerjan, Erwann
2
Monier, Stéphane
2
Nell, Martin
2
Oh, Chang Hoon
2
Pleuger, Gudrun
2
Racheva, Borjana
2
Račev, Svetlozar T.
2
Rietveld, Malan
2
Rosser, Christian
2
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less ...
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All
Modern multi-factor analysis of bond portfolios : critical implications for hedging and investing
2
Finanzkrise und Wirtschaftsordnung
1
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
1
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
1
Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten zum 65. Geburtstag
1
Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung : Festschrift zum 65. Geburtstag von Bernd Rudolph
1
Sparkassen-Finanzgruppe - quo vadis?
1
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ECONIS (ZBW)
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1
Adjusting principal component analysis for model errors
Carcano, Nicola
- In:
Modern multi-factor analysis of bond portfolios : …
,
(pp. 6-20)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011458161
Saved in:
2
Alternative models for hedging yield curve risk : an empirical comparison
Carcano, Nicola
;
Dall'O, Hakim
- In:
Modern multi-factor analysis of bond portfolios : …
,
(pp. 21-46)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011458165
Saved in:
3
Kreditderivate : Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis
Burghof, Hans-Peter
(
ed.
);
Rudolph, Bernd
(
ed.
); …
-
2015
-
3., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010483023
Saved in:
4
Quantitative Risikomodelle verstellen den Blick für die Palette der Risikoursachen : auch das zeigt die globale Kreditkrise
Meyer zu Selhausen, Hermann
- In:
Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …
,
(pp. 495-510)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861260
Saved in:
5
Die internationale Finanzkrise : Grundsatzfragen und Verantwortung aus der Sicht der Kreditinstitute
Rudolph, Bernd
- In:
Finanzkrise und Wirtschaftsordnung
,
(pp. 55-75)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003878498
Saved in:
6
Neue Instrumente im Kreditportfoliomanagement
Rudolph, Bernd
- In:
Sparkassen-Finanzgruppe - quo vadis?
,
(pp. 27-41)
.
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002536731
Saved in:
7
Empirisch nicht fundierte Annahmen als Quelle der Erkenntnis? : Zu den Grundlagen der Kreditportfoliorisikomodelle
Meyer zu Selhausen, Hermann
- In:
Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für …
,
(pp. 391-323)
.
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002431508
Saved in:
8
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 115-156)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720335
Saved in:
9
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
- In:
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
,
(pp. 107-148)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491336
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