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Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen:Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen

Albrecht, Peter; Koryciorz, Sven - 1999

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Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement?

Albrecht, Peter - 1998

- Entwicklungen des Risikomanagements vor dem Hintergrund der zu konstatierenden Tendenzen zu einem holistischen Risikomanagement.(...) …

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Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungsrisiken

Albrecht, Peter; Schradin, Heinrich R. - 1998

Der Beitrag beginnt mit einer Darlegung der Entstehungsgründe für die Nutzung von Finanzkontrakten als Instrumente des versicherungswirtschaftlichen Risikomanagements ...

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Kreditrisiken - Modellierung und Management: Ein Überblick

Albrecht, Peter - In: German Risk and Insurance Review (GRIR) 1 (2005) 2, pp. 22-152

Die Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte : Basel II, Solvency II, Kreditderivate) Gebiet dar. Allerdings hat sich hierbei keine einheitliche Vorgehensweise herausgebildet, sondern es existieren eine Vielzahl unterschiedlicher...

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Bankrisiko und Risikosteuerung mit Derivaten

Broll, Udo (contributor); Welzel, Peter (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]

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Kreditrisiken - Modellierung und Management: ein Überblick

Albrecht, Peter

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Bankmanagement mit Value at Risk

Broll, Udo; Wahl, Jack E. - 2006

Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank …

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Bankmanagement mit Value at Risk

Broll, Udo; Wahl, Jack E. - Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2006

Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank …

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