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Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
Franke, Jürgen; Härdle, Wolfgang - 2004 - 2. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001786475
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Journal of mathematical economics
Amsterdam : North-Holland - 1.1974 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001400469
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Can econometric analysis make (agricultural) economics a hard science? : critical remarks and implications for economic methodology
Petrick, Martin - 2004
) claims to follow and expresses some serious doubt that econometrics in particular can make economics a hard science …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002508989
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Finding relevant variables in sparse Bayesian factor models : economic applications and simulation results
Kaufmann, Sylvia; Schumacher, Christian - 2012
This paper considers factor estimation from heterogenous data, where some of the variables are noisy and only weakly informative for the factors. To identify the irrelevant variables, we search for zero rows in the loadings matrix of the factor model. To sharply separate these irrelevant...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009674269
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Multivariate Analysemethoden : eine anwendungsorientierte Einführung
Backhaus, Klaus (contributor) - 2003 - 10., neu bearb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001754971
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Statistical tools for finance and insurance
Čížek, Pavel (contributor); Härdle, Wolfgang (contributor) - 2005
-instructional book makes a good use of extensive examples and full explanations. Thedesign of the text links theory and computational … the Scale in the Gamma Family.- Pricing of Catastrophe (CAT) Bonds.- Extreme Value Theory - Modeling and Financial … Theory.- Diffusion Approximation in Risk Theory …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002123307
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Angewandte Statistik : Methodensammlung mit R
Sachs, Lothar; Hedderich, Jürgen - 2009 - 13., aktualisierte und erw. Aufl.
Rezension: Standardwerk (erstmals 1967) in nunmehr 13. Auflage (zuletzt: ID 28/02). Nachdem mit der 12. Auflage (2006, hier nicht besprochen) bereits Gliederung und Inhalt grundlegend neu strukturiert und ergänzt wurden, enthält diese Ausgabe weitere Präzisierungen und etliche kleinere...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003785416
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Identification of multivariate AR-models by threshold accepting
Winker, Peter - 1994
results. In many cases it is based on some a priori knowledge from economic theory and a rather heuristic procedure for … optimization problems in economics and econometrics. The implementation of Threshold Accepting for subset identification in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009774703
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Multivariate Analysemethoden : eine anwendungsorientierte Einführung
Backhaus, Klaus; Erichson, Bernd; Plinke, Wulff; … - 2006 - 11., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003042063
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Swiss journal of economics and statistics
Schweizerische Gesellschaft für Statistik und … - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG; … - Nachgewiesen 76.1940 -
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