Der Erfolg eines Portfolios fußt auf die eingesetzten derivativen Instrumente und Investitionsstrategien. Mit dem Buch sollen die obigen Instrumente, deren Einsatz und Umsetzung in der Praxis des Asset Management aufgezeigt sowie etwaige Problemlösungen dargelegt werden.

Das Buch vermittelt dem Leser nach einer Einleitung (Kapitel 1) zunächst einen systematischen Überblick zu den aktuell existierenden Anlageklassen (Kapitel 2). Darauf aufbauend geht der Verfasser auf die Subjekte ein (Kapitel 3). Die Zusammenführung von Anlageobjekten und Subjekten führt zum...

Verschiebung der Wirtschaftspotenziale von der BRIC-Region in die Gruppe der Neuen Emerging Markets -- Investitionskriterien für die Kapitalmärkte der Neuen Emerging Markets -- Auswahl der chancenreichsten Neuen Emerging Markets (empirischer Teil) -- Zusammenfassung.

Daniel Hobohm analyses more than 17 000 investments by more than 1800 international investors in more than 2400 private equity and venture capital funds over the last two decades. He compares different investor types in their fund preferences, home bias and investor responses to market shocks....

Strategic asset allocation purposes and particularly the evaluation of new asset classes require a forward-looking approach. Philipp M. Becker investigates the attractiveness of microfinance investments for different investor categories. To integrate microfinance into an asset allocation...

The Encyclopedia of Finance, Second Edition, comprised of over 1000 individual definitions and chapters, is the most comprehensive and up-to-date resource in the field, integrating the most current terminology, research, theory, and practical applications. Showcasing contributions from an...