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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex
Rathgeber, Andreas - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564452
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Schiefe in der Portfolioselektion
Guse, Frank; Rudolf, Markus - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 197-216
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742637
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
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Ein allgemeines Binomialmodell zur Bewertung von Realoptionen
Gintschel, Andreas - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 1, pp. 60-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001367660
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Privatanleger delegieren an institutionelle Investoren : bringt dies Fortschritte im Anlageverhalten?
Menkhoff, Lukas - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 3, pp. 418-454
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001623783
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RaRoC - ein Begriff, viel Verwirrung
Anders, Ulrich - In: Die Bank (2000) 5, pp. 314-317
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001472944
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Performanceattribution im Private Banking
Buhl, Hans Ulrich; Schneider, Jochen; Tretter, Bruno - In: Die Bank (2000) 5, pp. 318-323
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001472951
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Die Struktur der Renditen auf deutschen Anlagemärkten : Schätzung und Prognose mit einem Portfoliomodell
Gubitz, Andrea - In: Kredit und Kapital 27 (1994) 4, pp. 571-590
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001176320
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Performance-Messung ohne Rückgriff auf kapitalmarkttheoretische Renditeerwartungsmodelle : eine Analyse des Anlageerfolges deutscher Aktieninvestmentfonds
Wittrock, Carsten - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 1, pp. 1-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001178370
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Neue AIMR-Performance-Standards
Schlenger, Christian - In: Die Bank (1997), pp. 175-179
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