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Alternativen zum Value at risk : ein empirischer Vergleich von Risikomaßen
Hahn, Carsten; Pfingsten, Andreas; Wagner, Peter - In: Die Bank (2002) 10, pp. 688-693
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001700055
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Transparentes Monte-Carlo-Verfahren zur Risikosteuerung im Aktienderivatebereich
Schwendner, Peter; Martin, Stephan; Papies, Simon - In: Die Bank (2002) 1, pp. 58-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632459
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Risiko aus Konzentration
Franzetti, Claudio - In: Die Bank (2001) 3, pp. 186-191
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001572069
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Strategische Optimierung des Kreditportfolios
Studer, Gerold; Steiger, Gallus - In: Die Bank (2001) 3, pp. 214-218
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001572105
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Messung von Betriebsrisiken - ein methodischer Ansatz
Buhr, Reinhard - In: Die Bank (2000) 3, pp. 202-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001459679
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Value-added at risk
Schlenger, Christian - In: Die Bank (1997), pp. 726-729
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242261
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Die Grenzen des Barwertkonzepts
Brammertz, Willi - In: Die Bank (1998), pp. 416-418
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242689
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Steuerung von Kreditrisiken : ganzheitliche Sichtweise gefragt
Jacob, Hans-Reinhard; Dachtler, Christian; Ergenzinger, Till - In: Die Bank (1999) 6, pp. 392-395
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389189
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TriRisk : was Pythagoras und Markowitz gemeinsam haben
Schulte-Mattler, Hermann; Tysiak, Wolfgang - In: Die Bank (1999) 2, pp. 84-88
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389395
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Risikoadjustiertes Marketing: Marktchancen im Kreditgeschäft
Sarkis, Ziad; Leben, Rainer; Sevet, Jean-Charles - In: Die Bank (1998) 11, pp. 662-665
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001396231