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Alternativen zum Value at risk : ein empirischer Vergleich von Risikomaßen
Hahn, Carsten; Pfingsten, Andreas; Wagner, Peter - In: Die Bank (2002) 10, pp. 688-693
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001700055
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Ansätze zur risikobasierten Gesamtbanksteuerung
Bremke, Kirsten; Bußmann, Johannes - In: Die Bank (2000) 2, pp. 128-133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001459469
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Modelle zur risikoadjustierten Kapitalallokation
Hille, Christian T.; Burmester, Christoph; Otto, Matthias - In: Die Bank (2000) 3, pp. 190-195
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001459659
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Messung von Betriebsrisiken - ein methodischer Ansatz
Buhr, Reinhard - In: Die Bank (2000) 3, pp. 202-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001459679
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Neues vom Barwertkonzept
Benke, Holger - In: Die Bank (1995), pp. 119-125
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001175085
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Vom Risikomanagement zur Portefeuillebewirtschaftung
Jacob, Hans-Reinhard - In: Die Bank (1997), pp. 91-93
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001213931
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Gesamtbanksteuerung mit Risk-Return-Kennzahlen
Brüning, Jan-Bernd - In: Die Bank (1997), pp. 362-369
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220024
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CD-Verfahren als Alternative zum Baseler Backtesting
Schröder, Frank Hans - In: Die Bank (1997), pp. 420-425
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221447
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Integrierte Risikomessung und Risikokapitalallokation
Schierenbeck, Henner - In: Die Bank (1997), pp. 492-499
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001224036
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Value-added at risk
Schlenger, Christian - In: Die Bank (1997), pp. 726-729
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242261