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Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten : so können die erhöhten Anforderungen sachgerecht und nutzbringend erfüllt werden

Schöning, Stephan (ed.); Ramke, Thomas (ed.) - 2012 - 1. Aufl.

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Fiscal policy and the assessment of output gaps in real time : an exercise in risk management

Larch, Martin; Cugnasca, Alessandro; Kumps, Diederik; … - 2019

Fiscal policymakers are expected to conduct countercyclical policies to mitigate cyclical fluctuations of output, but the assessment of cyclical conditions in real time is subject to considerable uncertainty. They face two types of risk: (i) launching discretionary measures to support or dampen...

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Heuter, Henning (ed.); Igl, Andreas (ed.) - 2015

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Regulatorische Eigenkapitalanforderungen bei Verbriefungen : Entwicklung, Status und neue Konzepte für die Zukunft

Grunwald, Kristiane - In: Risiko-Manager (2008) 20, pp. 1,8-10

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Lehren aus der Krise - die neuen MaRisk : Beitrag zur Stärkung der Finanzstabilität

Schneider, Andreas - In: Risiko-Manager (2009) 17, pp. 16-18

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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk

Schlottmann, Frank; Vorgrimler, Stephan - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 36-44

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Anforderungen an das Risikomanagement nach der Finanzkrise : gelebte Risikokultur als Schlüsselfaktor

Lautenschläger, Sabine - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 45-46

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Berücksichtigung von Interdependenzen in Stresstests : Kritik an EU-Stresstests

Andrulis, Jonas; Müller, Reimo - In: Risiko-Manager (2010) 22, pp. 1,8-12

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Kreditnehmereinheiten gemäß der neuen EU-Eigenkapitalvorschriften : regulatorische Behandlung und erforderliche neue Steuerungs- und Managementverfahren

Maier, Steffen - In: Risiko-Manager (2010) 5, pp. 16-21

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IRC-Umsetzung in einem Simulationsmodell, Teil 2: von der Incremental Risk Charge zur Modellierung des Eigengeschäfts

Freilinger, Carsten; Klingeler, Rainer; Koll, Matthias; … - In: Risiko-Manager (2010) 7, pp. 1,8-14

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