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Neue Ansätze für das quantitative Asset Management
Baitinger, Eduard - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010419679
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Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089
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Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios : eine empirische Untersuchung am deutschen, englischen, japanischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienmarkt
Kleeberg, Jochen M. - 1995 - 2., unveränd. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438231
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Prozeßorientierte Asset Allocation von Bondportfolios : Prognose, Optimierung und Beurteilungskritierien
Siemßen, Sönke J. - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438280
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Essays in equity portfolio management
Carl, Ulrich - 2016
Alle Kapitel dieser Doktorarbeit beleuchten das Thema Aktienfaktoren, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven. Das zentrale Ziel ist es, zum Verständnis von einigen der ältesten und anerkanntesten Aktienfaktoren beizutragen. Das erste Kapitel geht über die Vorhersagbarkeit von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011575889
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Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios : eine theoretische und empirische Untersuchung
Wittrock, Carsten - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438213
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Performance-Analyse von Spezialfonds : externe und interne Performance-Maße in der praktischen Anwendung
Obeid, Alexander - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438256
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Aktienindizes im Portfoliomanagement : Funktionen, Merkmale und Indexeffekte
Schmitz-Esser, Valerio - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438292
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Immobilienaktienmärkte : eine globale Analyse ihres Kapitalmarktverhaltens
Schindler, Felix - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438303