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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000541122
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Portfolio Selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
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Finanztheoretische Analyse der Alterssicherung
Schacht, Ulrich - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001585953
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Präferenzmessung von Anlegern : Verfahren der Entscheidungsunterstützung im Portfolio Management und in der Anlageberatung
Hein, Joachim A.; Hein, Joachim Alfons - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001652422
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Finanztheoretische Analyse der Alterssicherung
Schacht, Ulrich - 2001
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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Ohlms, Christian (contributor) - 2006
entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. …
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Portfoliomanagement : Theorie und Anwendungsbeispiele
Mondello, Enzo - 2013
Das Lehrbuch deckt sowohl die Kapitalmarktmodelle als auch deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u … jeweiligen Kapitel). Der Inhalt: Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements, Optimales Portfolio … Portfoliomanagement benötigen oder eine Weiterbildung wie beispielsweise zum CFA® und CIIA® anstreben. Der Autor Dr. Enzo Mondello ist …
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Derivate auf Alternative Investments : Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten
Hoppe, Christian - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Alternative Investments, die sich durch ihr Streben nach marktphasenunabhängigen, absoluten Renditen auszeichnen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren gerückt. Damit erhalten auch die angebotenen Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity...
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Portfoliosteuerung von Venture Capital-Gesellschaften
Baumgärtner, Carsten - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
umfangreichen empirischen Studie prüft Carsten Baumgärtner Hypothesen, die aus Theorie und bereits vorliegenden - vorwiegend …
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