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Schiefe in der Portfolioselektion
Guse, Frank; Rudolf, Markus - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 197-216
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742637
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Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister : Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren
Scholz, Hendrik; Simon, Stephan; Wilkens, Marco - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 239-260
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742641
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Kapitalmarktorientierte Risikosteuerung in Banken : Marktwertsteuerung statt Marktzinsmethode
Reichardt, Rolf - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 2, pp. 233-280
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003353684
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Hedgefonds-Strategien und Asset-Based Style-Faktoren
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 2, pp. 281-316
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003353685
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Aktienrückkauf, Kapitalverwässerung und die Bedeutung von Transferable Put Rights
Meincke, Sven; Nekat, Kai; Nippel, Peter - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 4, pp. 551-572
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003415595
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Die ökonomischen Kosten von Kreditsicherheiten im Zweigläubigerfall
Bigus, Jochen - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 1, pp. 131-144
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
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Vertriebssteuerung auf Basis des Customer Lifetime Value am Beispiel der Finanzdienstleistungsbranche
Buhl, Hans Ulrich; Dzienziol, Jochen; Heidemann, Julia - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 501-532
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Gibt es aus portfoliotheoretischer Sicht eine Liquiditätsfalle?
Läufer, Nikolaus - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 3, pp. 367-395
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Die Konstruktion eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds
Drobetz, Wolfgang; Tegtmeier, Lars; Topalov, Mihail - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 1, pp. 79-113
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