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Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen : mikroökonomische Fundierung
Löffler, Andreas - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001591597
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Optimierung und Simulation : Anwendung verschiedener Optimierungsverfahren auf e. stochastisches Lagerhaltungsproblem
Biethahn, Jörg - 1978
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000064473
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Gestaltung von Finanzierungsbeziehungen : Diversifikation und Liquidität als Aktionsparameter
Bank, Matthias - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000657493
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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560
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Marktrisikoregulierung im Umbruch
Quell, Peter (ed.); Wehn, Carsten (ed.) - 2016 - 1. Auflage 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011572643
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Ganzheitlich-vernetzendes Management : Konzepte, Workshop-Instrumente und strategieorientierte PUZZLE-Methodik
Eggers, Bernd - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013354075
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Internationalisierung und Unternehmenserfolg
Glaum, Martin - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000573417
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Modellgestützte Planung in Unternehmen : Entwicklung eines Rahmenkonzepts
Herrmann, Hans-Joachim - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013354051
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Wirksame Verlustbegrenzung durch Portfoliooptimierung mit Hilfe des Conditional Value at Risk (CVaR) : Risikoanalyse bei der Portfolioallokation
Jašić, Teo - In: Risiko-Manager (2009) 25/26, pp. 62-67
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003909629
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Bewertung von Risikokonzentrationen : mehr als nur neue Kennzahlen ; Risikokumulierung
Brzozowska, Aneta; Stübner, Peter - In: Risiko-Manager (2010) 17, pp. 1,8-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003996999