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Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios : eine empirische Untersuchung am deutschen, englischen, japanischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienmarkt
Kleeberg, Jochen M. - 1995 - 2., unveränd. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438231
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Style-investing auf europäischen Aktienmärkten : eine empirische Analyse bewertungsrelevanter Fundamentalfaktoren
Paulus, Helmut - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438293
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Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios : eine theoretische und empirische Untersuchung
Wittrock, Carsten - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438213
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Entwicklung eines Performance-Indexes für geschlossene Schiffsfonds und Einsatz in der Asset Allocation
Tegtmeier, Lars - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008858706
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Risikomanagement für Corporate Bonds : Modellierung von Spreadrisiken im Investment-Grade-Bereich
Wingenroth, Thorsten - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851056
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Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089
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Prozeßorientierte Asset Allocation von Bondportfolios : Prognose, Optimierung und Beurteilungskritierien
Siemßen, Sönke J. - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438280
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Aktienindizes im Portfoliomanagement : Funktionen, Merkmale und Indexeffekte
Schmitz-Esser, Valerio - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438292
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Aktives Management von Aktienportfolios : Information, Entscheidung und Erfolg auf der Basis von Aktienalphas
Schlenger, Christian - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438314