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Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien : eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt
Kurz, Christian - 2017
Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden den primären Ansatzpunkt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011663583
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Die Optimierung des Kreditportfolios : ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente
Geidt-Karrenbauer, Ulrike - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003929052
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Entscheidungsprozesse im Fondsmanagement
Drachter, Kerstin - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009512388
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Credit Spread Risiken : Messung und Integration in Portfoliomodelle
Thuspaß, Thomas - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432852
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Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Hanisch, Jendrik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432906
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Diversifikation versus Spezialisierung - Vorteilhaftigkeit von Portfoliostrategien bei Venture Capital Investments
Weber, Christian - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432835
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Integrierte Zinsbuchsteuerung : Dispositionskonzepte zum wertorientierten Management bankbetrieblicher Zinsportfolios
Hornbach, Christian - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003992205
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz : Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft
Frädrich, Corinna - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012163359