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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Ohlms, Christian (contributor) - 2006
entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516563
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Portfoliomanagement : Theorie und Anwendungsbeispiele
Mondello, Enzo - 2013
Das Lehrbuch deckt sowohl die Kapitalmarktmodelle als auch deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u … jeweiligen Kapitel). Der Inhalt: Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements, Optimales Portfolio … Portfoliomanagement benötigen oder eine Weiterbildung wie beispielsweise zum CFA® und CIIA® anstreben. Der Autor Dr. Enzo Mondello ist …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517252
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Derivate auf Alternative Investments : Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten
Hoppe, Christian - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Alternative Investments, die sich durch ihr Streben nach marktphasenunabhängigen, absoluten Renditen auszeichnen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren gerückt. Damit erhalten auch die angebotenen Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517349
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Portfoliosteuerung von Venture Capital-Gesellschaften
Baumgärtner, Carsten - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
umfangreichen empirischen Studie prüft Carsten Baumgärtner Hypothesen, die aus Theorie und bereits vorliegenden - vorwiegend …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517352
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Computational Methods in Financial Engineering : Essays in Honour of Manfred Gilli
Kontoghiorghes, Erricos J. (contributor);  … - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520902
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Portfolios of Real Options
Brosch, Rainer (contributor) - 2008
Valuing portfolios of options embedded in investment decisions is arguably one of the most important and challenging problems in real options and corporate ?nance in general. Although the problem is common and vitally important in the value creation process of almost any corporation, it has not...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520926
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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Sauerbier, Peter (contributor) - 2006
Modellierung von Liquidität -- Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten -- Eigenschaften des Liquiditätsspreads -- Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads -- Fazit und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516654
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Kapitalmarktorientierte Sicherheitsäquivalente : Konzeption und Anwendung bei der Unternehmensbewertung
Timmreck, Christian (contributor) - 2006
Datenqualität -- Konzeption kapitalmarktorientierter SicherheitsZquivalente -- Ansgtze zur Quantifizierung der risikoadjustierten Wahrscheinlichkeit -- Vereinfachte Diskontierung mit dem Regressionsansatz -- Anwendung kapitalmarktorientierter Sicherheitäquivalente -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516790
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Kapitalmarktfaktor Moral? : Kursimplikation ethisch relevanter Aspekte auf dem Kapitalmarkt
Hawliczek, Jens W. (contributor) - 2008
Moral und Ökonomie -- Moralische Präferenzen auf Kapitalmärkten: Relevanz und Auswirkungen auf der Mikroebene -- Moralische Präferenzen auf Kapitalmärkten: eine theoriebasierte Betrachtung der induzierten Auswirkungen auf der Makroebene -- Systematische Kapitalmarktreaktionen auf...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516951
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An Introduction to Socio-Finance
Andersen, Jørgen Vitting - 2013
of both levels of socio-finance are presented, and it is shown, in particular, how complexity theory provides the … broad introduction to the standard economic theory of rational financial markets and will come to understand its … shortcomings with the help of concrete examples. Complexity theory is then introduced in order to properly account for behavioral …
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