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Portfolio Analytics : An Introduction to Return and Risk Measurement
Marty, Wolfgang - 2015 - 2nd ed. 2015
portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401982
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Portfolio Analytics : An Introduction to Return and Risk Measurement
Marty, Wolfgang - 2013
portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013523036
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Rechnungswesenbasierte Verfahren der Aktienbewertung : Theoretische und empirische Untersuchung des Residualgewinnmodells
Koch, Joachim - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
herkömmlichen Bewertungsmultiplikatoren werden in der Theorie und Praxis vorwiegend zahlungsstrombasierte Bewertungsmodelle …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517359
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The Yield Curve and Financial Risk Premia : Implications for Monetary Policy
Geiger, Felix - 2011
Introduction. Theoretical Foundations for Policy Analysis: Financial Markets and Asset Pricing -- The Theory of the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015461
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009
Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015173
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Wertgenerierung von Buyouts : Der Einfluss des Investitionsverhaltens von Fondsmanagern auf die Rendite von Buyouts
Zipser, Daniel - 2009
-Equity-Kapital Transaktionen tätigen, die eine niedrigere Rendite aufweisen. Diese Erkenntnis entspricht der Preisdruck-Theorie, die einen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015219
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Real Estate Risk in Equity Returns : Empirical Evidence from U.S. Stock Markets
Michel, Gaston (contributor) - 2009
Gaston Michel investigates whether shocks to real estate markets constitute an important source of the risk that is priced in the cross section of equity returns. His results document that real estate risk explains a large part of the cross-sectional variation in equity returns. He shows that an...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521240
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State Aid for Newspapers : Theories, Cases, Actions
Murschetz, Paul - 2013
Subsidies in the Shadows -- 12 Finland: The Rise and Fall of a Democratic Subsidy Scheme -- 13 France: Press Subsidies -- 14 … theory, the book analyses these issues by investigating the power of government subsidies to shape and control newspaper … markets. It brings together experts in these fields to combine theory with industry practices, aiming to help all parties …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017380
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Kundenorientierte Unternehmensführung : Kundenorientierung — Kundenzufriedenheit — Kundenbindung
Hinterhuber, Hans H. (contributor);  … - 2006 - 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
-- Kundenbindungsprogramme in Frankreich: Bedeutung und Fallstudien -- Kundenorientierte Unternehmensführung - Fallbeispiel KTW Software …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516527
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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
Mestel, Roland (contributor) - 2008
Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516987