Ansätze, Stile und Schubladen -- Volker Schilling und Dirk Sammüller -- Peter E. Huber -- Luca Pesarini -- Dr. Jens Ehrhardt -- Dr. Markus Stahl -- Martin Mack -- Dr. Heinz-Werner Rapp -- Hans-Olov Bornemann -- Markus Mezger -- Felix Zulauf -- Christoph Metzger -- Exkurs: Finanzmärkte und...

Chapter 1: Introduction -- Chapter 2: Trends in Indian Stock Market: Scope for designing Profitable Trading Rule? -- 2.1. Introduction -- 2.2. Trends and Latent Structure in Indian stock market -- 2.3. Detection of Structural Break in volatility -- 2.4. Identifying Trends in Indian Stock Market:...

Introduction; Stephen Satchell -- 1) Performance of UK equity unit trusts; G Quigley and R A Sinquefield -- 2) A demystification of the Black–Litterman model: Managing quantitative and traditional portfolio construction; S Satchell and A Scowcroft -- 3) Tracking error: Ex ante versus ex post...

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens....

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The past decade has been a time of drastic developments, both in financial markets and in related academic research. Among the most striking developments are the expanded stockholder base, the increased popularity of mutual funds among households, and the growing importance of private pension...