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Downside-orientiertes Portfoliomanagement
Reichling, Peter - 2017
Einführung -- Downside-Risiko-Kriterien -- Downside-minimale Portfolios -- Downside-Restriktionen -- Downside-Effizienz -- Downside-orientierte Bewertung -- Downside-orientierte Portfolioabsicherung -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019581
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Industrialisierung in der Abwicklungs- und Transformationsfunktion von Banken : Ein stochastisches Modell
Krotsch, Steffen (contributor) - 2006
Themenmotivation und Gang der Untersuchung -- Grundlagen der Industrialisierung von Banken -- Grundlagen und Struktur des Modells -- Konkrete Modell-Umsetzung und Ergebnisse -- Zusammenfassung und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516554
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Risk-Averse Capacity Control in Revenue Management
Barz, Christiane (contributor) - 2007
This book revises the well-known capacity control problem in revenue management from the perspective of a risk-averse decision-maker. Modelling an expected utility maximizing decision maker, the problem is formulated as a risk-sensitive Markov decision process. Special emphasis is put on the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520759
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Rationales Herdenverhalten und seine Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen : Eine Analyse des durch Informations- und Zahlungsexternalitäten verursachten Herdenverhaltens im...
Zhu, Bingyu (contributor) - 2009
und Gang der Untersuchung -- Grundlagen zum theoretischen Ansatz des Herdenverhaltens -- Informationskaskade bei Investitionsentscheidungen -- Herdenverhalten im Rahmen der Prinzipal-Agenten-Beziehung -- Zusammenwirkung der Informations- und Zahlungsexternalität im Rahmen der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424783
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Vorteilhaftigkeit hybrider Finanzinstrumente gegenüber klassischen Finanzierungsformen unter Unsicherheit : Eine Unternehmenssimulation unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahm...
Bock, Carolin - 2010
Einführung -- Untersuchungsgegenstand -- Methodische Grundlagen -- Hybride Finanzinstrumente als Zwischenform von Eigen- und Fremdkapital -- Darstellung der Methodik und Vorgehensweise anhand der Grundalternativen des Modells -- Sensitivitätsanalyse bei Variation der Risiko-Nutzen-Funktionen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424846
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Optimisation of Production Under Uncertainty : The State-Contingent Approach
Rasmussen, Svend - 2011
Preface -- 1 Introduction -- 2 Decision Theory Elements -- 3 Utility Function -- 4 State-Contingent Outcome and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425368
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Medical Decision Making : A Health Economic Primer
Felder, Stefan - 2017 - 2nd ed. 2017
Information Theory with Expected Utility Theory. The book shows how the parameters of Bayes’ theorem can be combined with a value …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397779
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Fundamental Uncertainty : Rationality and Plausible Reasoning
Brandolini, Silva Marzetti Dall’Aste (ed.);  … - 2011
This volume addresses the subject of uncertainty from the point of view of an extended conception of rationality. In particular, the contributions explore the premises and implications of plausible reasoning when probabilities are non-measurable or unknown, and when the space of possible events...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053918
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Adequate Decision Rules for Portfolio Choice Problems
Goodall, Thilo - 2002
The author presents the theory of portfolio choice from a new perspective, recommending decision rules that have … advantages over those currently used in theory and practice. Portfolio choice theory relies on expected values. Goodall argues … defines adequacy criteria, and proposes adequate decision rules for a variety of situations. Goodall's theory combines the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012054351
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The Tyranny of Uncertainty : A New Framework to Predict, Remediate and Monitor Risk
Abu El Ata, Nabil - 2016
Deconstruction for Mathematical Prediction -- Singularity and Chaos Theory -- The Mathematical Solution -- Universal Risk Management …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019857