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Contemporary Trends and Challenges in Finance : Proceedings from the 3rd Wroclaw International Conference in Finance
Jajuga, Krzysztof (ed.); Locarek-Junge, Hermann (ed.);  … - Wrocław International Conference in Finance <3., 2017, … - 2018
forecasting. Visegrad Four countries case -- Financialization of commodity markets -- Part IV: Banking -- The production or … intermediation approach? ‒ it matters -- Competitiveness and Concentration of the Banking Sector as a Measure of Banks’ Credit … Polish Banking Industry -- Contemporary Challenges in the Asset Liability Management -- Part V: Corporate Finance -- Does it …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013256187
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Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis
Tian, Weidong (ed.) - 2017
all important commercial banking risk management topics, including market risk, counterparty credit risk, liquidity risk … commercial banking industry …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397374
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Risikomanagement in Unternehmen : Ein grundlegender Überblick für die Management-Praxis
Brauweiler, Hans-Christian - 2015
Dieses Essential stellt die wesentlichen Faktoren eines erfolgreichen Risikomanagements in Unternehmen vor. Unternehmerisches Handeln birgt stets Risiken. Solange jedoch diese Risiken identifiziert sowie Gegenmaßnahmen (Verminderung, Vermeidung, Abwälzung, Tragung) entwickelt werden, stellen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017701
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Risikomanagement in Kreditinstituten : Eine Darstellung für Praktiker mit Fallbeispiel zum Liquiditätsrisiko
Brauweiler, Hans-Christian - 2015
Abstract Hans-Christian Brauweiler stellt die wesentlichen Bestimmungsfaktoren des Risikomanagements in Kreditinstituten vor. Aufgrund einer zunehmend engmaschigeren Regulierung in der Bankenbranche bedarf es einer immer feineren Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen sowie einer besseren...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019517
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Die Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstituten : Eine kritische Analyse des neuen Standardansatzes
Kiszka, Sabrina - 2018
Sabrina Kiszka gibt einen Überblick über die Kategorien der operationellen Risiken, die nicht nur betriebsintern eine zunehmende Relevanz für Kreditinstitute besitzen, sondern auch in den Fokus der Bankenaufsicht rücken. Verknüpft mit aktuellen Beispielen aus der Bankenpraxis legt die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020024
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Operational Risk in Banken : Eine methodenkritische Analyse der Messung von IT-Risiken
Hechenblaikner, Anja (contributor) - 2006
Grundlagen zu IT-Risiken und zum IT-Risikomanagementprozess -- Grundlagen zur Messung von IT-Risiken und Entwicklung von methodenbezogenen Beurteilungskriterien -- Darstellung und methodenkritische Beurteilung von Indikatoransätzen und statistischen / versicherungsmathematischen Ansätzen --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516603
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Bank-Strategien und Poolverträge in Krisen der Firmenschuldner : Eine empirische Analyse
Dinibütünoğlu, Yeliz - 2009
Grundlegung -- Die Kreditbeziehung der Banken zum Schuldner und ihre Rolle in der Unternehmenskrise -- Das Hypothesensystem zum strategischen Verhalten von Banken in der Schuldnerkrise auf Grundlage theoretischer Analysen -- Empirische Untersuchungen zu den Bankstrategien in der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517114
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Wertorientiertes Risikomanagement in Banken : Analyse der Wertrelevanz und Implikationen für Theorie und Praxis
Strauß, Michael (contributor) - 2009
Einführung -- Grundlegungen der Wertmaximierung als Unternehmensziel -- Status quo des wertorientierten Risikomanagements in Banken -- Analyse der Wertrelevanz des Risikomanagements -- Implikationen für das Risikomanagement in Theorie und Praxis -- Zusammenfassung und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014791
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Computational Methods in Financial Engineering : Essays in Honour of Manfred Gilli
Kontoghiorghes, Erricos J. (contributor);  … - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520902
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Integrated Market and Credit Portfolio Models : Risk Measurement and Computational Aspects
Grundke, Peter (contributor) - 2008
Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Peter Grundke shows how various risk exposures can be aggregated to a comprehensive risk position. Furthermore, computational problems of determining a loss distribution that comprises various risk types are...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521007