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Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer : Eine Analyse am Beispiel deutscher Genossenschaftsbanken
Kern, Marco (contributor) - 2009
Im Risikomanagement von Kreditinstituten besteht das Problem, dass ein Handel von einzelnen Krediten nur stark …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014678
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Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
Schlösser, Anna - 2011
Introduction -- Part I Fundamentals: Credit Derivatives and Markets -- Mathematical Preliminaries -- Part II Static …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015252
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Managed Futures : Versichern Sie Ihr Portfolio: Chancen, Mechanismen und Strategien
Qureshi, Yasin Sebastian - 2010
Managed Futures in 30 Minuten -- Das sind Managed Futures -- So erwirtschaften Managed Futures Renditen -- Das ist die Risiko-Rendite-Struktur von Managed Futures -- So passen Managed Futures in ein traditionelles Portfolio -- Zusammenfassung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424917
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Derivative Finanzmarktinstrumente : Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung
Rudolph, Bernd - 2010
Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive -- Charakteristika derivativer Produkte … -- Märkte für Derivate -- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures -- Derivative Finanzmarktinstrumente im … Management von Zinsänderungsrisiken -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken -- Kreditderivate und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424916
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Derivate im Portfoliomanagement
Bossert, Thomas - 2017
Finanzmathematische Grundlagen -- Eigenschaften und Bewertung von Derivaten -- Der Einsatz von Derivaten -- Hedging mit … Bewertung von Derivaten • Hedging • Derivate zur Optimierung der Performance • Feinsteuerung des Risikoprofils • Besondere … Risikomanagement sowie Derivate. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020663
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
Lioui, Abraham (contributor); Poncet, Patrice (contributor) - 2005
This is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve over time, what optimal strategies one can expect from the participants, what characterizes such markets and what major...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520387
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Portfolio Insurance reloaded : Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
Hohmann, Ralf - 2018
Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten...
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Weather Derivatives : Modeling and Pricing Weather-Related Risk
Alexandridis K., Antonis - 2013
The weather derivatives market -- Introduction to Stochastic Calculus -- Handling the data -- Pricing approaches of … temperature -- Modeling the daily average temperature -- Pricing temperature derivatives -- The use of meteorological forecasts … -- The effects of the geographical and basis risk -- Pricing the power of the wind a. Introduction to wind derivatives …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016319
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Derivate im Risikomanagement von Fußballunternehmen
Huth, Christopher - 2012
noch nicht Berücksichtigung im Risikomanagement von Fußballunternehmen gefunden hat. Der Autor zeigt, dass sich Optionen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015498
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Die steuerbilanzielle Behandlung von Sicherungsbeziehungen
Breckheimer, Inga - 2010
Grundlagen der Untersuchung -- Einsatz von Finanzinstrumenten -- Bilanzielle Behandlung von Finanzinstrumenten als Teil einer Sicherungsbeziehung -- Außerbilanzielle Einkommensermittlung -- Zusammenfassende Betrachtung und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424943