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Finanzsystem der Russischen Föderation : Strukturen und Herausforderungen des Banken- und Versicherungssektors
Nikitina, Tatʹjana Viktorovna - 2019
Verteilung in Russland fungieren. Die Autorin schließt eine Lücke im Wissen um den russischen Finanzsektor. Fundiertes Wissen um … die Herausforderungen in Russland bereitet aber die Grundlage für geschäftliche Kooperationen. Es baut Vorurteile ab und … russischen Zentralbank Struktur und Entwicklung des russischen Banksektors Entwicklung des Versicherungssektors in Russland …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401742
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Market Risk and Financial Markets Modeling
Sornette, Didier - 2012
Financial Market and Systemic Risks -- On the development of master in finance & it program in a perm state national research university.-Questions of top management to risk management.- Estimation of market resiliency from high-frequency micex shares trading data.-Market liquidity measurement...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522962
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Bank Credit Extension and Real Economic Activity in South Africa : The Impact of Capital Flow Dynamics, Bank Regulation and Selected Macro-prudential Tools
Gumata, Nombulelo - 2017
This book presents empirical evidence that supports and facilitates a practical, integrated approach to how bank regulatory and selected macro-prudential tools interact with monetary policy to achieve price and financial stability. The empirical results contained in various chapters accompany...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397829
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Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung : Vorteilhaftigkeit steuerlicher Förderinstrumente unter Risikogesichtspunkten
Bardens, Saskia Vanessa - 2017
Anhand eines fiktiven Forschungs- und Entwicklungsprojekts (FuE) untersucht Saskia Bardens die finanzielle Vorteilhaftigkeit von einer input- und output-orientierten steuerlichen Förderung und simuliert deren Verlauf mithilfe der Monte-Carlo-Methode. Die Analyse der Simulationsergebnisse...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020506
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Subjektive Investitionsbewertung, Marktbewertung und Risikoteilung : Grenzpreise aus Sicht börsennotierter Unternehmen und individueller Investoren im Vergleich
Laux, Helmut (contributor); Schabel, Matthias M. (contributor) - 2009
Einführung -- Bewertung als Entscheidungsproblem und Lösungsansätze: Ein Überblick -- Entscheidungstheoretische Grundlagen -- Kriterien der subjektiven Bewertung von Risiken und Risikoteilung -- Grundmodell der Portefeuilleplanung (ohne exogenem Überschuss) -- Preisbildung auf dem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014628
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Korrelationen in Extremsituationen : Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Reuse, Svend - 2011
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425258
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Risk Tolerance in Financial Decision Making
Lucarelli, Caterina (ed.); Brighetti, Gianni (ed.) - 2011
This book sheds light on the emotional side of risk taking behaviour using an innovative cross-disciplinary approach, mixing financial competences with psychology and affective neuroscience. In doing so, it shows the implications for market participants and regulators in terms of transparency...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053909
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Risk and Foreign Direct Investment
White, Colin; Fan, Miao - 2006
Incorporating an accurate measure of risk is important to the appraisal of an international investment. This book examines and recommends how decisions on international investment projects are made. Critiquing and integrating existing theory, it shows how risk can be incorporated into the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012054227
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Bubbles and Contagion in Financial Markets, Volume 2 : Models and Mathematics
Porras, Eva R. - 2017
This book focuses on extending the models and theories (from a mathematical/statistical point of view) which were introduced in the first volume to a more technical level. Where volume I provided an introduction to the mathematics of bubbles and contagion, volume II digs far more deeply and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019830
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The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index : Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
Auinger, Florian - 2015
Florian Auinger highlights the core weaknesses and sources of criticism regarding the VIX Index as an indicator for the future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant causal relationship between the VIX and the S&P 500. As...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012819102