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Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 88-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217689
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Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 7 (1993) 3, pp. 339-359
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219147
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Schiefe in der Portfolioselektion
Guse, Frank; Rudolf, Markus - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 197-216
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742637
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"Asset and liability management" mit Sprungrisiken
Benk, Mareen - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009529110
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Cost-Averaging als Anlagestrategie
Burkhardt, Thomas - In: Banken, Finanzierung und Unternehmensführung : …, (pp. 29-48). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002515948
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Wachstumsorientierte Portfolioselektion auf der Grundlage von Zielerreichungszeiten
Burkhardt, Thomas - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 22 (2000) 2, pp. 203-237
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001476057
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Efficient shortfall frontier
Jaeger, Stefan - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 47 (1995) 4, pp. 355-365
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001178140
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Einperiodisches und intertemporales Surplus Management
Rudolf, Markus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000933063
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Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente
Guse, Frank - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013433016
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Portfolio selection bei unsicherer Anlagedauer
Burkhardt, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418406