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Hedging mit Termingeschäften und Insolvenzwahrscheinlichkeit der Unternehmung : eine graphische Analyse
Röder, Klaus; Hahnenstein, Lutz - In: Börsen, Banken und Kapitalmärkte : Festschrift für …, (pp. 701-732). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564462
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Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
Hahneiser, Olaf; Schulte-Mattler, Hermann - In: Risiko-Manager (2010) 15, pp. 1,8-15
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003987059
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Value at risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 4 (2002) 10, pp. 603-607
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701506
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Die Shannonsche Entropie als Risikomass : Zusammenhang mit der physikalischen Entropie und Kritikpunkte
Weber, Frithjof - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001456173
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Extremwerttheorie und Modellierung extremer Ereignisse in Finanzzeitreihen
Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 35 (2006) 2, pp. 206-212
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280310
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Die Cairns-Familie von Zinsstrukturmodellen: Kalibrierung, Analyse und Anwendungen im Risikomanagement
Lutz, Matthias - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003561608
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Neural network time series models for financial risk management
Virili, Francesco - 2001
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Datamining und computational finance : Ergebnisse des 7. Karsruher Ökonometrie-Workshops
Bol, Georg (ed.); Hann, Tae Horn (contributor) - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001455393
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Wechselkurssensitivitäten deutscher international aktiver Unternehmen
Schieszl, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001448897