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Nachhaltigkeitsrisiken in Versicherungsunternehmen : regulatorische Entwicklungen, Szenarioanalysen und Stress-Tests
Kraft, Mirko - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 111 (2022) 1, pp. 89-125
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013194614
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Unternehmensrisiko und Bilanzkennzahlen
Templin, Hans-Ulrich - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000658779
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Rating als Alternative zur staatlichen Aufsicht von Hedgefonds?
Casper, Matthias - In: Hedgefonds und private equity - Fluch oder Segen?, (pp. 161-178). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003835786
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Auswirkungen risikoadjustierter Eigenkapitalanforderungen auf die Kreditvergabe deutscher Banken
Grunert, Jens; Strobel, Daniel - 2011
Nach Ablösung der bis Ende 2006 geltenden pauschalen Regelungen zur Berechnung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals wird häufig über die Auswirkungen des neuen risikoadjustierten Regelwerks diskutiert, wobei nur wenig empirische Erkenntnisse vorliegen. Der vorliegende Aufsatz soll helfen,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009425173
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Rating in China : Entwicklung von Kreditratingsystemen, Risikokultur und die Standards von Basel II
Wassmuth, Dagmar - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002071231
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Umweltrisiken als innovativer Prüfungsbereich im Firmenkundengeschäft deutscher Geschäftsbanken
Schiller, Bettina; Tytko, Dagmar; Alburg, Claudia - In: Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe 117 (2000) 7, pp. 302-306
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001540209
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Risiken im Unternehmenskreditgeschäft inländischer Banken
Memmel, Christoph; Roling, Christoph - 2021
We introduce an empirical approach to studying credit risk in the corporate loan portfolio. First, historical adverse … economic growth and then apply it to a scenario of adverse economic growth. We additionally model an increase in risk weights …
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Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise : Stressszenarien
Andrulis, Jonas; Mitschele, Andreas; Schlottmann, Frank; … - In: Risiko-Manager (2009) 10, pp. 1,8-11
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Stress Testing im Kontext des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Annetzberger, Christian; Gann, Philipp - In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …, (pp. 473-494). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861258
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Bankaufsichtliche Anforderungen an Stresstests der Banken aus Sicht der Internen Revision
Geiersbach, Karsten; Prasser, Stefan - In: Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken : …, (pp. 169-201). 2012
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