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La performance et le conservatisme de modèles VAR mensuelle
Chrétien, Stéphane; Coggins, Frank; Gallant, Paul - In: Assurances et gestion des risques : revue trimestrielle 76 (2008) 2, pp. 169-202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003773252
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L' Intégration boursière internationale : tests et effets sur la diversification
Arouri, Mohamed - In: Annales d'économie et de statistique 85 (2007), pp. 189-218
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003690313
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Crédits et risques : a la recherche d'une gestion optimale
Rouiller, Anne-Claude - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000672338
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Mesure et modélisation du risque systématique d'un portefeuille de crédits aux particuliers
Fox, Mathilde - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003986529
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La titrisation d'actifs en Suisse : asset-backed securitisation
Laporte, Claude - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004863562
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Intégration financière et diversification internationale des portefeuilles
Arouri, Mohamed - In: Economie & prévision : EP 168 (2005) 2, pp. 115-132
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003326167
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Modélisation multifractale du taux de change dollar/euro
Fillol, Jérôme - In: International economics : a journal published by CEPII … (2005) 4, pp. 135-150
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003357834
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La prime de risque dans un cadre international : le risque de change est-il apprécié?
Arouri, Mohamed - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 27 (2006) 1, pp. 131-170
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003340552
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Un test de validité de la Value at Risk
Hurlin, Christophe; Tokpavi, Sessi - In: Revue économique : revue bimestrielle 58 (2007) 3, pp. 599-608
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003459676