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Rentabilidad y creación de valor para los accionistas de las empresas españolas y del IBEX 35. 1993-2005
Fernandez, Pablo; Martinez, Jon - IESE Business School, Universidad de Navarra - 2006
En este documento se analiza la evolución del IBEX y de las 72 empresas españolas que cotizaron en bolsa (en el mercado continuo) desde diciembre de 1992 hasta diciembre de 2005. Los apartados del documento son: 1. El IBEX 35. Rentabilidad y creación de valor para los accionistas. 2. Nivel...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005030185
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Rentabilidad y creación de valor de 125 empresas españolas en 2008 (hasta el 17 de septiembre)
Fernandez, Pablo; Bermejo, Vicente J. - IESE Business School, Universidad de Navarra - 2008
En 2008 (hasta el 17 de septiembre), la rentabilidad de la bolsa española fue -25,9%, y hubo nueve empresas (entre 125) con rentabilidad positiva. Las 125 empresas destruyeron valor para sus accionistas por importe de 267 millardos de euros. Considerando conjuntamente 2007 y 2008 (hasta el 17...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005021701
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Las empresas españolas en 2007 (y en el periodo 1993-2007). Rentabilidad y creación de valor
Fernandez, Pablo; Bermejo, Vicente J. - IESE Business School, Universidad de Navarra - 2008
La destrucción de valor para los accionistas de las 125 empresas españolas del mercado continuo en 2007 fue €15 millardos en 2007 y €89 millardos en los 17 primeros días de 2008. Telefónica fue la que más valor creó para sus accionistas en 2007, seguida de Arcelor, Iberdrola, Acciona y...
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IBEX 35: 1991-2008. Rentabilidad y creación de valor
Fernandez, Pablo - IESE Business School, Universidad de Navarra - 2009
La destrucción de valor para los accionistas del IBEX 35 en 2008 fue de 238 millardos de euros, y la rentabilidad (teniendo en cuenta los dividendos) fue -36,5%. Entre 1991 y 2008, la creación de valor para los accionistas fue de 4 millardos de euros, y la rentabilidad media, 11,1%, aunque una...
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Valoración de los Planes de Pensiones del Sistema Individual en España a Través del Modelo CAPM y del Modelo Ampliado con la Variable Tamaño
Padrón, Yaiza García; Boza, Juan García - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 1 (2007) 1, pp. 63-83
The main purpose of this paper is to analyse if the Capital Asset Pricing Model and a two-factor model (model extended with the size factor) can efficiently explain the variability of the returns on the Personal Pension Plans in Spain over 1995-2003. We analyse the sample of two ways: set of...
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - Banco de la Republica de Colombia
La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009321791
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2011
La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes...
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