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Erfolgssteuerung des Kapitalanlageportefeulilles eines Versicherungsunternehmens unter Einschluß von derivaten Finanzinstrumenten
Albrecht, Peter - In: Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und …, (pp. 343-358). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003496112
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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978175
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Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen
Albrecht, Peter - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 585-602). 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001287540
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Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Risikoausgleichs im Kollektiv?
Albrecht, Peter - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 82 (1993) 4, pp. 593-602
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001162436
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Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen
Albrecht, Peter - In: Die Bank (1995), pp. 238-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001180386
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Shortfall-Risiko - Excess-Chance-Entscheidungskalküle : Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip
Albrecht, Peter - In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … 118 (1998) 2, pp. 249-274
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001248279
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Value-at-Risk : eine risikotheoretische Analyse der konzeptionellen Grundlagen mit Folgerungen für die Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
Albrecht, Peter - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 86 (1997) 1, pp. 81-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218815
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Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
Albrecht, Peter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 9 (1995) 2, pp. 197-209
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221845
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Not a fallacy of the law of large numbers : pooling risks and the utility of insurance
Albrecht, Peter - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432252