Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta smulkių ir vidutinių įmonių konkurencinė aplinka, iškelta konkurencinės aplinkos problema bei pateikta problemos sprendimo būdai. Pirmoje dalyje išskirta ir aptarti konkurencinės aplinkos teoriniai aspektai: tiekėjai,...

Value-at-risk (VaR) model as a tool to estimate market risk is considered in the thesis. It is a statistical model defined as the maximum future loss due to likely changes in the value of financial assets portfolio during a certain period with a certain probability. A new definition of the...

Disertacijoje nagrinėjamas vertės pokyčio rizikos modelis. Tai toks statistinis modelis, kurį taikant su tam tikra tikimybe įvertinamas didžiausias galimas nustatyto laikotarpio nuostolis, kredito įstaigos patiriamas dėl neigiamų taikomos finansinės priemonės vertės pokyčių....