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Derivate und ihr Einsatz im Risikomanagement von Unternehmen: Eine praxisorientierte Handlungshilfe für Aufsichts- und Betriebsräte
Schäfer, Henry - 2011
externen Rechnungslegung von Unternehmen, bietet die Broschüre zu der schon 2007 erschienen Handlungshilfe "Die Bilanzierung … vorliegende Band praktische Anwendungsfälle im Unternehmen. Dabei konzentrieren sich die Autoren auf die Nutzung von Derivaten als … Risikomanagement. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011892753
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Normung, Managementsysteme und Betriebsratshandeln
Grasy, Jonas; Seibold, Bettina - 2024
Unternehmen eingesetzten Managementsysteme und Prozessvorgaben, die durch Normung und Zertifizierung in die Betriebe getragen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015057787
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Strategisches Personalrisikomanagement: Modell zur aktiven Steuerung von Personalrisiken Arbeitshilfen für Aufsichtsräte
Berger, Thomas B.; Büchel, Julia - 2024
Personalrisiken sind im Risikokatalog vieler Unternehmen unterrepräsentiert. Das ist deshalb überraschend, weil ein … Mitbestimmungsakteuren helfen, das Thema Personal in die Risikokataloge ihrer Unternehmen zu bringen und damit zu einem in der …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015076137
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Why Hedge? - A Critical Review of Theory and Empirical Evidence -
Ammon, Norbert - 1998
Der Artikel gibt einen Literaturüberblick zur Fragestellung, warum Unternehmen Risikomanagement betreiben und … die starke Betonung des Risikomanagements in Unternehmen auf zweierlei Arten erklärbar ist: Zum einen erhöht Hedging den …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010297586
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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7: empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehme...
Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - 2009
The paper shows the ways of disclosing financial risks by IFRS 7 and certain types of sensitivity analysis. The different possibilities of preparing a sensitivity analysis, such as value at risk are illustrated and their suitability for reporting are faced critically. Following, the manner of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010299998
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Trade in financial services, capital flows, and the value-at-risk of countries
Cornelius, Peter K. - 2000
In light of the recent financial crises in the emerging markets, the coming-into-force of the financial services agreement under the GATS has been considered a success. While the agreement provides for little new liberalization but rather formalizes the status quo, it was feared that governments...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010301752
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Risk management with default-risky forwards
Korn, Olaf - 2008
This paper studies the impact of counter-party default risk of forward contracts on a firm's production and hedging decisions. Using a model of a risk-averse competitive firm under price uncertainty, it derives several fundamental results. If expected profits from forward contracts are zero, the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010302529
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Central counterparties
Koeppl, Thorsten V.; Monnet, Cyril - 2008
Central counterparties (CCPs) have increasingly become a cornerstone of financial markets infrastructure. We present a model where trades are time-critical, liquidity is limited and there is limited enforcement of trades. We show a CCP novating trades implements efficient trading behaviour. It...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010303758
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Value at risk, bank equity and credit risk
Broll, Udo; Wahl, Jack E. - 2003
We study the implications of the value at risk concept for the bank's optimum amount of equity capital under credit risk. The market value of loans is risky and lognormally distributed. We show that the required equity capital depends upon managerial and market factors. Furthermore, the bank's...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305454
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Die Behandlung der operationellen Risiken nach Basel II: Ein Anreiz zur Verbesserung des Risikomanagements?
Rünger, Petra; Walther, Ursula - 2004
Risikomanagement der operationellen Risiken dürfte in Zukunft ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein. Im Rahmen der Neuregelung der … bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß Basel II werden sowohl eine Eigenkapitalunterlegung als auch qualitative Vorgaben zum Risikomanagement … dieser Risikoklasse neu eingeführt. Erklärtes Ziel ist es, Anreize für ein verbessertes Risikomanagement zu setzen. Die …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305656