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Financial market risk : measurement and analysis
Los, Cornelis Albertus - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004755092
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Value at risk : the new benchmark for controlling market risk
Jorion, Philippe - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004311017
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Lower partial moments : unter besonderer Berücksichtigung ihres Zeithorizontverhaltens
Portmann, Thomas - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004550468
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An empirical investigation of the rank correlation between different risk measures
Hahn, Carsten; Pfingsten, Andreas; Wagner, Peter - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004760380
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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
Saunders, Anthony; Allen, Linda - 2002 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004740653
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Mehrperiodige Portfolioselektion mit Downside-Risk-Massen
Steiner, Detlef - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004713207
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Measurement of risk : a Fribourg contribution to the UNESCO encyclopedia of life support systems (EOLSS)
Brachinger, Hans Wolfgang - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004751608
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Künstliche neuronale Netze zur Risikomessung bei Aktien und Renten : am Beispiel deutscher Lebensversicherungsunternehmen
Rauscher, Markus - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004831685
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Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Perfomancemaße : theoretische Grundlagen
Albrecht, Peter; Klett, Timo - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004834262