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Risikoanalyse eines REX-Portfolios mit historisch geschätzter Varianz-Kovarianz-Matrix
Zimmerer, Thomas - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 34 (2005) 12, pp. 1501-1507
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003226865
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Duration und Convexity : Zinssensitivität eines festverzinslichen Wertpapiers
Zimmerer, Thomas - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 34 (2005) 10, pp. 560-565
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003141812
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Das Durationskonzept einmal anders : alternative Darstellung der Preissensitivitäten eines festverzinslichen Wertpapiers
Zimmerer, Thomas - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 34 (2005) 11, pp. 623-629
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003176322
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Der roll down im Bondmanagement : theoretisches Phänomen und praktische Implementierung
Zimmerer, Thomas - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 5 (2003) 4, pp. 243-252
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001751813