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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7 : empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehm...

Henselmann, Klaus; Klein, Martin; Fürst, Benedikt - In: Corporate finance / Biz 1 (2010) 7, pp. 457-476

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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7 : empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehm...

Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - 2009

companies on Germany`s DAX, MDAX, SDAX and TecDAX are analyzed for the years 2007 and 2008. -- Risikoberichterstattung ; IFRS 7 … ; Risikomanagement ; Monte-Carlo Simulation ; Kapitalmarkt ; Risk reporting ; Market Risk ;Sensitivity Analysis ; Value at Risk …

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Zur Bedeutung der Volatilitätsschätzung bei der Bewertung von Kreditrisiken

Mestel, Roland; Murg, Michael - In: Bewertung von Unternehmen : Festschrift für …, (pp. 135-162). 2016

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Rieß, Marc Sven - 2005

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