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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Statistik, Ökonometrie, Optimierung : Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement
Poddig, Thorsten; Dichtl, Hubert; Petersmeier, Kerstin - 2008 - 4., vollst. überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003597953
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Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
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Risk and asset allocation
Meucci, Attilio - 2007 - Corrected 3rd printing
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722675
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The economics of financial markets
Bailey, Roy E. - 2005 - 1. publ.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002166143
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Fundamentalanalyse im Portfoliomanagement : Konjunkturindikatoren verstehen und analysieren
Mattern, Conrad - 2005
Der richtige Riecher für Trends allein genügt nicht. Nur wer die Konjunktur systematisch beobachtet, wird die wirtschaftlichen Eckdaten treffsicher interpretieren können. Was bewegt die Kapitalmärkte? Die Konjunktur-Barometer sollten konsequent für das Portfoliomanagement genutzt werden....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002094802
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Neural networks and the financial markets : predicting, combining, and portfolio optimisation
Shadbolt, Jimmy (contributor); Taylor, John G. (contributor) - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001665786
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Wendepunkte in Finanzmärkten : Prognose und asset allocation
Huber, Claus - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001461424
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A comparative analysis of four-factor model and three-factor model in the Nigerian stock market
Evbayiro-Osagie, Esther Ikavbo; Osamwonyi, Ifuero Osad - In: International journal of financial research 8 (2017) 4, pp. 38-52
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011781370
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Applied Fundamentals in Finance : Portfolio Management and Investments
Mondello, Enzo - 2023
Part 1: Portfolio Management -- Chapter 1. Return -- Chapter 2. Risk -- Chapter 3. Other Investment Characteristics -- Chapter 4. Efficient Risky Portfolios -- Chapter 5. Optimal Portfolio -- Chapter 6 Capital Asset Pricing Model and Fama−french Model -- Chapter 7. Portfolio Management Process...
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