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~subject:"Nichtparametrisches Verfahren"
~subject:"Theory"
~type_genre:"Aufsatz im Buch"
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Theorie
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Schätztheorie
2
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2
Stochastic process
2
Stochastischer Prozess
2
1999-2011
1
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Online availability
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Undetermined
2
Type of publication
All
Article
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Type of publication (narrower categories)
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Aufsatz im Buch
Working Paper
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Graue Literatur
69
Non-commercial literature
69
Arbeitspapier
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Article in journal
25
Aufsatz in Zeitschrift
25
Book section
9
Hochschulschrift
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Lehrbuch
6
Collection of articles of several authors
5
Sammelwerk
5
Aufsatzsammlung
4
Textbook
4
Collection of articles written by one author
3
Forschungsbericht
3
Sammlung
3
Conference paper
1
Konferenzbeitrag
1
Thesis
1
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Language
All
English
5
German
4
Author
All
Stahl, Gerhard
9
Bühler, Wolfgang
1
Dave, Rakhal D.
1
Dietz, Thomas
1
Engel, Christoph
1
Huschens, Stefan
1
Härdle, Wolfgang
1
Kiesel, Rüdiger
1
Knispel, Thomas
1
Korn, Olaf
1
Liebmann, Thomas
1
Locarek-Junge, Hermann
1
Traber, Uwe
1
Weber, Stefan
1
more ...
less ...
Published in...
All
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
2
Advanced modelling in mathematical finance : in honour of Ernst Eberlein
1
Die Folgen der Finanzkrise für Regulierung und Eigenkapital - Evolution oder Revolution in der Versicherungsbranche?
1
Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift für Manfred Steiner zum 60. Geburtstag
1
Measuring risk in complex stochastic systems
1
Modern finance and risk management : Festschrift in honour of Hermann Locarek-Junge
1
Risk management : a modern perspective
1
Risk measurement, econometrics and neural networks : selected articles of the 6th Econometric-Workshop in Karlsruhe, Germany
1
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ECONIS (ZBW)
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1
Model uncertainty in a holistic perspective
Stahl, Gerhard
- In:
Advanced modelling in mathematical finance : in honour …
,
(pp. 189-215)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011800360
Saved in:
2
On the accuracy of VaR estimates based on the variance-covariance approach
Dave, Rakhal D.
- In:
Risk measurement, econometrics and neural networks : …
,
(pp. 189-232)
.
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001305354
Saved in:
3
Die Struktur der Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft aus prozessorientierter Sicht
Locarek-Junge, Hermann
;
Stahl, Gerhard
- In:
Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift …
,
(pp. 429-442)
.
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736391
Saved in:
4
Backtesting beyond VaR
Härdle, Wolfgang
;
Stahl, Gerhard
- In:
Measuring risk in complex stochastic systems
,
(pp. 119-130)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001579728
Saved in:
5
Backtesting von Kreditrisikomodellen
Bühler, Wolfgang
;
Engel, Christoph
;
Korn, Olaf
;
Stahl, …
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 181-217)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720337
Saved in:
6
Backtesting in Action
Stahl, Gerhard
;
Traber, Uwe
;
Dietz, Thomas
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 219-241)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720339
Saved in:
7
Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße
Knispel, Thomas
;
Stahl, Gerhard
;
Weber, Stefan
- In:
Die Folgen der Finanzkrise für Regulierung und …
,
(pp. 15-60)
.
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009514989
Saved in:
8
Mathematical framework for integrating market and credit risk
Kiesel, Rüdiger
;
Liebmann, Thomas
;
Stahl, Gerhard
- In:
Risk management : a modern perspective
,
(pp. 367-389)
.
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003271426
Saved in:
9
Model risk as multiplicative risk factor
Huschens, Stefan
;
Stahl, Gerhard
- In:
Modern finance and risk management : Festschrift in …
,
(pp. 247-267)
.
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013336238
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