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Cost-efficiency analysis of weapon system portfolios
Kangaspunta, Jussi; Liesiö, Juuso; Salo, Ahti A. - In: European journal of operational research : EJOR 223 (2012) 1, pp. 264-275
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009613952
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Adapting portfolio theory for the evaluation of multiple investments in health with a multiplicative extension for treatment synergies
Bridges, John F. P.; Stewart, M.; King, M. T.; Gool, K. van - In: The European journal of health economics : HEPAC ; … 3 (2002) 1, pp. 47-53
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001664660
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Performance-Messung schweizerischer Aktienfonds : Markt-Timing und Selektivität
Zimmermann, Heinz; Zogg-Wetter, Claudia - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000837603
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Schätzung von variierenden Beta-Koeffizienten mit dem Kalman-Filter
Boos, Anna Carri - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000746710
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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Tests for market model instability : an empirical comparison of tests using recursive residuals
Knif, Johan - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126783
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Forecast biases in value-at-risk estimations : evidence from foreign exchange and global equity portfolios
Mahoney, James M. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958836
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Stock markets, current account dynamics, and exchange rate determination
Mercereau, Benoît - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780033
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Essays on asset allocation with derivatives and model estimation
Breuer, Beate - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823672
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - 2009
Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755