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Risikoanalyse internationaler Aktienportefeuilles : eine empirische Untersuchung

Fischer, Edwin O. - In: Journal of business economics : JBE 67 (1997) 3, pp. 333-360

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Diskrete Portefeuilleoptimierung mit Hilfe von Genetischen Algorithmen

Keber, Christian - In: Journal of business economics : JBE 69 (1999) 9, pp. 1025-1051

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Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene

Fischer, Edwin O. - 2002 - 3., überarbeitete Auflage

Vertiefendes Lehrwerk zur Finanzwirtschaft sowie Fortführung des Lehrbuches "Finanzwirtschaft für Anfänger" vom selben Verfasser. Aus dem Inhalt: Zeitbezogene Entscheidungen in der Investitionsplanung. Portfoliotheorie und moderne Kapitalmarkttheorie Die relevanten Kalkulationszinsfüße in...

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Metaheuristics for the index tracking problem

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Risk preferences and loss aversion in portfolio optimization

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Index mutual fund replication

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Constrained index tracking under loss aversion using differential evolution

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Selecting pair-copulas with downside risk minimisation

Zhang, Jin; Maringer, Dietmar G. - In: International journal of financial markets and derivatives 2 (2011) 1/2, pp. 121-148

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Portfolio management with heuristic optimization

Maringer, Dietmar G. - 2005

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Wertpapierselektion mittels Ant Systems

Maringer, Dietmar G. - In: Journal of business economics : JBE 72 (2002) 12, pp. 1221-1240

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