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Methoden zur externen Messung der Performance von Aktienportfolios
Jäger, Lars - 2003
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Performanceanalyse als Steuerungsinstrument im Wertpapier-Managementprozess
Wolfert, Frank - 2003
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Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk
Read, Oliver - 1998
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Künstliche neuronale Netze zur Risikomessung bei Aktien und Renten : am Beispiel deutscher Lebensversicherungsunternehmen
Rauscher, Markus - 2004 - 1. Aufl.
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Performance-Analyse von Spezialfonds : externe und interne Performance-Maße in der praktischen Anwendung
Obeid, Alexander - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438256
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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
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Risk and asset allocation
Meucci, Attilio - 2005
This book provides a comprehensive treatment of all the steps of asset allocation: detecting the market invariants; estimating the invariants' distribution; modeling the market at any horizon; defining optimality; accounting for estimation- and model-risk; including the practitioner's experience...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002116344
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
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