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Diversification evidence from international equity markets using extreme values and stochastic copulas
Bhatti, Muhammad Ishaq; Nguyen, Cuong - In: Journal of international financial markets, … 22 (2012) 3, pp. 622-646
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009623538
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Gold price and stock markets nexus under mixed-copulas
Nguyen, Cuong; Bhatti, Muhammad Ishaq; Komorníková, Magda - In: Economic modelling 58 (2016), pp. 283-292
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011647353
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Solvency-II-kompatible Ausgestaltung des Risikomanagements von Versicherungsunternehmen, Teil 1 : Risikomanagement-Prozess und Anforderungen an betriebliche Funktionsbereiche
Nguyen, Tristan - In: ZRFG : risk, fraud & governance ; Prävention, … 3 (2008) 1, pp. 5-12
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003622461
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Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mit Hilfe interner Risikomodelle
Nguyen, Tristan - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 37 (2008) 5, pp. 250-256
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003710626
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Handbuch der wert- und risikoorientierten Steuerung von Versicherungsunternehmen
Nguyen, Tristan - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003610109
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Catastrophe Bonds: stürmische Entwicklung, Teil 1
Nguyen, Tristan; Verchow, Thomas - In: Die Bank (2009) 3, pp. 8-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806248
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Catastrophe Bonds : die Wirkung der Triggermechanismen, Teil 2
Nguyen, Tristan; Verchow, Thomas - In: Die Bank (2009) 4, pp. 18-23
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003818051
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Das neue Solvabilitätssystem für die Versicherungsbranche : kritische Analyse des Richtlinienentwurfes, Teil 1
Nguyen, Tristan; Molinari, Robert D. - In: Risiko-Manager (2009) 7, pp. 12-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003824757
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Solvency-II-kompatible Ausgestaltung des Risikomanagements von Versicherungsunternehmen, Teil 1 : Fit-and-Proper-Anforderungen, MaRisk und IKS
Nguyen, Tristan; Stehr, Christopher - In: ZRFG : risk, fraud & governance ; Prävention, … 3 (2008) 2, pp. 64-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003668509
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Risk aggregation by using copulas in internal models
Nguyen, Tristan; Molinari, Robert Danilo - In: Journal of mathematical finance 1 (2011) 3, pp. 50-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009668524