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Objectivist misinterpretations of Bayesian nuances in portfolio theory and the models
Phillips, Herbert E. - In: International review of financial analysis 2 (1993) 2, pp. 69-76
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001162880
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Bayesian inference and portfolio efficiency
Kandel, Shmuel; McCulloch, Robert E.; Stambaugh, Robert F. - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913805
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Kreditrisiko : Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios
Zitzmann, Vera - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003534771
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Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft : Grundlagen - Methoden - Beispiele : mit 66 Bildern und zahlreichen Tabellen
Scheid, Sandro - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011720346
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The probability density function of interest rates implied in the price of options
Fornari, Fabio - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453296
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Topics in advanced econometrics
Dhrymes, Phoebus J. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000885386
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Simulation of truncated gamma distributions
Robert, Christian P.; Mengersen, Kerrie - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891158
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Die Gültigkeit des zentralen Grenzwerttheorems bei endlichen Stichprobenumfängen oder wie entstehen Faustregeln?
Voß, Werner - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000896127
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Probability and statistics
Basu, Sujit K. (contributor); Sinha, Bimal K. (contributor) - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000896335