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Risk measurement in portfolios with commodities
Bouille, Danaé - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009237653
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Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Hanisch, Jendrik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432906
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Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Jobst, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635736
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Portfolioorientierte Quantifizierung des Adressenausfall- und Restwertrisikos im Leasinggeschäft : Modellierung und Anwendung
Helwig, Christian - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003752806
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Concentration risk in credit portfolios : with 19 tables
Lütkebohmert-Holtz, Eva; Lütkebohmert, Eva - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003752832
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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
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On the dynamics of credit risk : an econometric analysis
Posch, Peter N. - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480512
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Collateralized Debt Obligations: Bewertung, Portfoliosteuerung, Aufsichtsrecht
Tilke, Stephan - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003679381