Similar Search Results

Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling von Versicherungsunternehmen : Abschlussbericht der Themenfeldgruppe Investmentmodelle

2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001627869

Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung

Adam, Michael; Adam, Michael E. H. - 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302

Wendepunkte in Finanzmärkten : Prognose und asset allocation

Huber, Claus - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001461424

Portfolio selection in non-stationary markets

Kenig, Eyal - In: Algorithmic finance 9 (2021) 1/2, pp. 35-47

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013167483

Kurtosis-based projection pursuit for outlier detection in financial time series

Loperfido, Nicola - In: The European journal of finance 26 (2020) 2/3, pp. 142-164

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012207191

Zeitparametervariable Analyse und Visualisierung von Finanzdaten : Methoden der Investmentprozessbegleitung fondsgebundener Anlageformen

Schelwies, Norman - 2008 - 1. Aufl.

Viele aktive Entscheidungen bei der Anlage in Wertpapieren werden auf Basis von Informationen getroffen, die mit Hilfe empirischer Analysen historischer Finanzdaten gewonnen wurden. Leider sind die meisten Ergebnisse dieser Analysen sehr anfällig gegenüber einer Änderung der Zeitparameter,...