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Minimum Rényi entropy portfolios
Lassance, Nathan; Vrins, Frédéric - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011993497
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FRM Financial Risk Meter
Althof, Michael - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013390868
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Applied asset and risk management : a guide to modern portfolio management and behavior-driven markets
Schulmerich, Marcus; Leporcher, Yves-Michel; Eu, Ching-Hwa - 2015 - Aufl. 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010429724
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772607
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Mathematical methods for the efficient assessment of market and credit risk
Reiß, Oliver (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001820960
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Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael; Adam, Michael E. H. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939
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Ein Ansatz zur modellbasierten Steuerung von Investmentfonds
Eggers, Frank - 2004
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Credit risk evaluation : modeling, analysis, management
Wehrspohn, Uwe (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
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