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The behaviour of sentiment-induced share returns : measurement when fundamentals are observable
Brealey, Richard A.; Cooper, Ian; Kaplanis, Evi C. - In: Portfolio construction, measurement, and efficiency : …, (pp. 291-313). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011603257
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Fundamental versus traditional indexation for international mutual funds : evaluating DFA, WisdomTree, and RAFI PowerShares
Lim, Heehyun; Tower, Edward - In: Portfolio construction, measurement, and efficiency : …, (pp. 331-353). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011603273
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Responsible investment at AIMCo
Schneider, Alison - In: The new frontiers of sovereign investment, (pp. 185-201). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011685647
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On the risk factor timing ability of valuation measures
Schade, Jan-Philip - In: Essays on factor investing and social trading, (pp. 49-76). 2017
Die vorliegende Arbeit hat zwei wesentliche Ziele. Auf der einen Seite soll sie existierende Konzepte zum systematischen Faktorinvestieren erweitern, mögliche Problemstellungen aufdecken und Verbesserungen vorschlagen. Zweitens, untersucht diese Arbeit eine neue Form von FinTech Innovationen:...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011775045
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The price of factors and the implications for active investing
Fraser-Jenkins, Inigo - In: Factor investing : from traditional to alternative risk …, (pp. 1-23). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011794901
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Mean reversion in stock prices : implications for long-term investors
Spierdijk, Laura; Bikker, Jacob A. - In: Pension fund economics and finance : efficiency, …, (pp. 119-139). 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011818669
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Erfolgsmessung im Portfoliomanagement - Einordnung und Perspektive der Performanceanalyse
Wolff, Ulrik - In: Neuere Finanzprodukte : Anwendung, Bewertung, …, (pp. 265-287). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001772960
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Asset allocation for central banks : optimally combining liquidity, duration, currency and non-government risk
Fisher, Stephen J.; Lie, Min C. - In: Risk management for central bank foreign reserves, (pp. 75-95). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002111478
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Multi-Faktor-Modell zur Steuerung von Aktienportfolios
Stephan, Thomas G.; Maurer, Raimond - In: Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling …, (pp. 215-225). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661195
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Ein Multi-Faktor-Modell für europäische Aktienportfolois
Stephan, Thomas G.; Dürr, Martin; Maurer, Raimond - In: Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling …, (pp. 227-241). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661201