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FRM Financial Risk Meter
Althof, Michael - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013390868
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Decision making under risk with spectral risk measures : concepts and applications in financial theory
Brandtner, Mario - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011525409
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Value at Risk und Cash Flow at Risk in Unternehmen
Hager, Peter - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973370
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Essays on dual risk measures and the asymptotic term structure
Schulze, Klaas (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003872174
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On dynamic coherent and convex risk measures : risk optimal behavior and information gains
Engelage, Daniel (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003872175
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Risikomessung mit spektralen und konvexen Risikomaßen : eine entscheidungstheoretische Analyse
Brandtner, Annett - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009748937
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Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren
Wehn, Carsten - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280464
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Konsistente und konsequente dynamische Risikomaße und das Problem der Aktualisierung
Tutsch, Sina (contributor) - 2006
Mit der vorliegenden Dissertation wollen wir einen Beitrag zur Theorie der konvexen Risikomaße und ihrer Dynamik … Räumen beweisen wir die Existenz auf den Klassen der halbstetigen Funktionen. Für das bedingte Average Value at Risk zeigen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003448659
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Essays on risk measurement and modeling in macroeconomics and finance
Song, Dongho - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012513945