Eine breit gefächerte Einführung sowohl in die deskriptive wie auch die induktive Statistik sowie den erforderlichen Bereich aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, weitgehend ohne mathematische Beweisführungen. Rezension: Der Aufbau folgt dem üblichen Schema. Ähnlich wie u.a. P. Sibbertsen und...

Introduction to empirical asset pricing -- Stochastic discount factors and yen -- State pricing and m-talk -- Maximization and the m-talk euler equations -- Expected risk premiums and alphas -- So many models, so little time (taxonomy) -- Applications of m-talk -- The three paradigms of...