Narrow search
Showing 1 - 10 of 1,745
Cover Image
Risk and performance evaluation with skewness and kurtosis for conventional and alternative investments
Berényi, Zsolt Endre - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001754325
Cover Image
Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
Schneider, Sebastian - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530439
Cover Image
Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios : eine empirische Untersuchung am deutschen, englischen, japanischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienmarkt
Kleeberg, Jochen M. - 1995 - 2., unveränd. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438231
Cover Image
Shortfall-Risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418025
Cover Image
Asset Allocation - Entscheidungen im Portfolio-Management
Gast, Christian - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014274191
Cover Image
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Cover Image
Predictability of the Swiss stock market with respect to style
Scheurle, Patrick - 2010 - 1. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003915279
Cover Image
Risikoeigenschaften der internationalen Aktienindizes
Garobbio, Roberto C. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000899278
Cover Image
Performance von Anleiheportefeuilles : Konzepte, Vergleichsmaßstäbe, Leistung von deutschen Rentenfonds
Kielkopf, Klaus - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000902729
Cover Image
Evaluation von Anlagestrategien : Realisierung eines objektorientierten Simulators
Gothein, Werner - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000905697